景顺长城景丰货币E(016473)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景丰货币E(016473)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	16,773,957,941.60	1,376,830,574.79	1,098,336,868.48	987,702,800.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,773,957,941.60	1,376,830,574.79	1,098,336,868.48	987,702,800.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,488,281,816.40	210,025,979.70	333,055,060.82	430,128,229.57
应收证券清算款	268,316,027.44	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	39,080.35	12,891,634.39	4,254,354.21	69,307,578.40
其他资产	125.00	-	-	-
资产总计	31,657,734,691.91	1,600,312,450.24	1,487,639,219.26	1,538,092,173.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,000,087,808.21	86,004,159.70	75,304,435.48	109,907,268.97
应付证券清算款	129,421,000.00	-	-	-
应付赎回款	331,242.13	66,795,929.26	2,384.04	21,715,947.08
应付管理人报酬	3,067,948.35	376,614.40	331,774.07	294,164.29
应付托管费	454,510.87	55,794.74	49,151.72	43,579.89
应付销售服务费	2,747,480.13	205,842.15	217,946.28	137,401.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,286.36	1,586.90	868.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	359,964.72	445,337.72	475,042.01	646,044.37
其他负债	233,426.45	107,773.01	153,006.87	161,327.72
负债合计	2,136,703,380.86	153,992,737.34	76,535,327.37	132,906,601.79
所有者权益
实收基金	29,521,031,311.05	1,446,319,712.90	1,411,103,891.89	1,405,185,572.16
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,521,031,311.05	1,446,319,712.90	1,411,103,891.89	1,405,185,572.16
负债及所有者权益总计	31,657,734,691.91	1,600,312,450.24	1,487,639,219.26	1,538,092,173.95

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