中银活期宝货币B(016565)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银活期宝货币B(016565) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银活期宝货币B(016565)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	54,296,820.14	13,096,512.48	-
存出保证金	96,805.92	70,945.59	38,015.06	105,629.29
交易性金融资产	101,984,169,366.43	102,876,723,114.59	90,161,423,873.22	60,882,345,626.80
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	101,984,169,366.43	102,876,723,114.59	90,161,423,873.22	60,882,345,626.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	23,110,511,102.62	20,940,328,960.77	15,119,158,703.36	28,545,843,647.10
应收证券清算款	-	1,223,958.73	430,000,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,219,002.36	62,983,173.44	42,354,689.64	149,442,973.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	207,855,767,627.85	176,514,729,717.52	155,598,870,160.22	131,788,324,131.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	17,034,092,358.00	14,026,869,588.61	10,211,518,587.67	9,020,164,725.53
应付证券清算款	-	47,123.23	-	89,916.80
应付赎回款	39,664.69	89,845.88	3,501.59	234,967.69
应付管理人报酬	41,070,239.77	37,678,693.97	32,143,270.15	28,181,605.09
应付托管费	7,605,599.96	6,977,535.94	5,952,457.42	5,218,815.75
应付销售服务费	37,562,587.83	34,652,430.06	29,117,589.73	24,350,075.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30,510.68	19,762.92	68,211.05	12,882.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,926,465.89	1,467,659.91	851,130.62	1,539,513.73
负债合计	17,122,327,426.82	14,107,802,640.52	10,279,654,748.23	9,079,792,503.19
所有者权益
实收基金	190,733,440,201.03	162,406,927,077.00	145,319,215,411.99	122,708,531,628.70
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	190,733,440,201.03	162,406,927,077.00	145,319,215,411.99	122,708,531,628.70
负债及所有者权益总计	207,855,767,627.85	176,514,729,717.52	155,598,870,160.22	131,788,324,131.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年