2022-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | 122,411,747.72 |
结算备付金 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 |
交易性金融资产 | 519,120,411.00 |
其中:股票投资 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 519,120,411.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 340,019,652.60 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 49,255,422.28 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 1,030,807,233.60 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,999.75 |
应付管理人报酬 | 42,491.65 |
应付托管费 | 8,498.31 |
应付销售服务费 | 7,322.98 |
应付交易费用 | 0 |
应交税费 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 |
应付利润 | 105,241.29 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 109,774.53 |
负债合计 | 275,328.51 |
所有者权益 | |
实收基金 | 1,030,531,905.09 |
未分配利润 | 0.00 |
所有者权益合计 | 1,030,531,905.09 |
负债和所有者权益总计 | 1,030,807,233.60 |