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泓德添利货币C(016574)资产负债表
  2022-06-30
资产
银行存款 122,411,747.72
结算备付金 0.00
存出保证金 0.00
交易性金融资产 519,120,411.00
其中:股票投资 0.00
基金投资 0.00
债券投资 519,120,411.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 340,019,652.60
应收证券清算款 0.00
应收利息 0.00
应收股利 0.00
应收申购款 49,255,422.28
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 1,030,807,233.60
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 1,999.75
应付管理人报酬 42,491.65
应付托管费 8,498.31
应付销售服务费 7,322.98
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 105,241.29
递延所得税负债 0.00
其他负债 109,774.53
负债合计 275,328.51
所有者权益
实收基金 1,030,531,905.09
未分配利润 0.00
所有者权益合计 1,030,531,905.09
负债和所有者权益总计 1,030,807,233.60
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