中银创新成长混合C(016578)资产负债表
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2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,705,630.88 |
| 结算备付金 |
170,479.54 |
| 存出保证金 |
41,609.39 |
| 交易性金融资产 |
48,367,290.49 |
| 其中：股票投资 |
48,367,290.49 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
993,551.71 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
11.78 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
55,278,573.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
84,199.73 |
| 应付托管费 |
14,033.31 |
| 应付销售服务费 |
3,928.81 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
280,051.80 |
| 负债合计 |
382,213.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,647,458.72 |
| 未分配利润 |
248,901.42 |
| 所有者权益合计 |
54,896,360.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
55,278,573.79 |
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