鑫元鑫领航混合C(017027)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
65,687.70 |
82,457.06 |
18,154,993.09 |
| 存出保证金 |
21,026.96 |
29,836.30 |
9,064.45 |
| 交易性金融资产 |
28,321,109.10 |
30,117,093.74 |
14,645,002.17 |
| 其中：股票投资 |
26,710,738.03 |
28,096,900.86 |
5,617,190.94 |
| 债券投资 |
1,610,371.07 |
2,020,192.88 |
9,027,811.23 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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606,195.86 |
1,666,656.12 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
1,573.80 |
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| 应收申购款 |
73,982.17 |
39.99 |
3,150.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
31,139,188.78 |
34,454,173.27 |
164,050,279.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
0.20 |
8.82 |
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| 应付赎回款 |
7,928.62 |
139,793.30 |
5,468,521.12 |
| 应付管理人报酬 |
28,257.23 |
34,421.06 |
168,881.18 |
| 应付托管费 |
4,709.55 |
5,736.84 |
28,146.84 |
| 应付销售服务费 |
430.85 |
3,478.21 |
51,087.52 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
49.95 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
24,759.85 |
155,802.05 |
71,449.90 |
| 负债合计 |
66,136.25 |
339,240.28 |
5,788,086.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,846,366.25 |
32,843,873.00 |
159,572,896.42 |
| 未分配利润 |
8,226,686.28 |
1,271,059.99 |
-1,310,703.52 |
| 所有者权益合计 |
31,073,052.53 |
34,114,932.99 |
158,262,192.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,139,188.78 |
34,454,173.27 |
164,050,279.46 |
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