景顺长城融景瑞利一年持有期混合A(017088)资产负债表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,930,159.87 |
434,169.66 |
| 存出保证金 |
127,028.10 |
126,230.82 |
| 交易性金融资产 |
95,520,290.28 |
260,410,569.91 |
| 其中：股票投资 |
12,972,051.50 |
12,920,507.90 |
| 债券投资 |
82,548,238.78 |
247,490,062.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
32,210,640.89 |
-179.54 |
| 应收证券清算款 |
- |
1,166,127.50 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
146,536,292.01 |
262,360,886.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
53,281,294.08 |
| 应付证券清算款 |
9,887,910.95 |
1,141,360.36 |
| 应付赎回款 |
16,205,327.37 |
- |
| 应付管理人报酬 |
156,013.25 |
175,249.18 |
| 应付托管费 |
23,402.00 |
26,287.37 |
| 应付销售服务费 |
15,881.60 |
17,579.16 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
162.98 |
748.58 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
219,286.65 |
185,063.03 |
| 负债合计 |
26,507,984.80 |
54,827,581.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
118,293,561.09 |
208,033,697.93 |
| 未分配利润 |
1,734,746.12 |
-500,393.52 |
| 所有者权益合计 |
120,028,307.21 |
207,533,304.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
146,536,292.01 |
262,360,886.17 |
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