淳厚优加一年持有混合A(017107)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚优加一年持有混合A(017107)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,800,123.82
结算备付金	14,385.61	14,249.60	14,110.58	23.09
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	28,505,092.84	80,781,155.82	145,894,958.76	230,560,100.00
其中：股票投资	7,744,175.55	19,400,933.15	32,618,497.17	49,201,180.61
债券投资	20,760,917.29	61,380,222.67	113,276,461.59	181,358,919.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,050,004.05	-	15,997,872.17	-
应收证券清算款	598,633.65	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	32,416.00	-	66,240.00
应收申购款	109.13	-	-	21.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,518,177.98	90,990,437.19	167,166,788.47	232,426,508.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	18,006,390.67
应付证券清算款	-	43,353.30	-	86,357.49
应付赎回款	11,085,590.14	24,119.58	567,756.67	-
应付管理人报酬	39,471.90	75,315.88	164,671.02	174,924.14
应付托管费	7,894.36	15,063.20	32,934.20	34,984.84
应付销售服务费	2,004.55	2,635.74	10,282.00	11,066.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	15.97	8,180.02	12,562.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,049.85	99,698.10	183,421.20	91,578.60
负债合计	11,240,010.80	260,201.77	967,245.11	18,417,864.40
所有者权益
实收基金	24,527,420.10	87,847,662.74	166,869,730.85	208,731,966.93
未分配利润	1,750,747.08	2,882,572.68	-670,187.49	5,276,677.32
所有者权益合计	26,278,167.18	90,730,235.42	166,199,543.36	214,008,644.25
负债及所有者权益总计	37,518,177.98	90,990,437.19	167,166,788.47	232,426,508.65

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