中银新能源产业股票A(017132)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银新能源产业股票A(017132)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	889,263.41	1,116,159.77	745,055.85	943,270.96
存出保证金	48,289.49	27,627.36	15,685.67	16,798.80
交易性金融资产	132,471,763.31	96,302,706.67	56,419,603.45	32,491,661.81
其中：股票投资	124,793,601.88	90,851,694.17	53,211,423.71	30,569,118.96
债券投资	7,678,161.43	5,451,012.50	3,208,179.74	1,922,542.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	887,335.97	240,082.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	16,994.09	-	126,781.37	-
应收申购款	79,771.30	6,724,836.38	2,254.74	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	137,171,212.60	119,891,863.81	60,999,933.32	35,421,024.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,864,337.90	15,141,603.81	1,166,420.46	1,991,993.65
应付赎回款	156,308.40	19,805.07	50,724.03	30.28
应付管理人报酬	140,747.45	74,919.01	58,508.02	34,796.31
应付托管费	23,457.92	12,486.52	9,751.32	5,799.40
应付销售服务费	29,680.60	7,387.24	4,941.46	425.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	193.02	-	0.14	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,900.52	92,373.74	46,284.37	94,110.18
负债合计	2,379,625.81	15,348,575.39	1,336,629.80	2,127,155.78
所有者权益
实收基金	101,834,806.12	85,799,002.28	59,346,147.19	35,009,249.89
未分配利润	32,956,780.67	18,744,286.14	317,156.33	-1,715,381.48
所有者权益合计	134,791,586.79	104,543,288.42	59,663,303.52	33,293,868.41
负债及所有者权益总计	137,171,212.60	119,891,863.81	60,999,933.32	35,421,024.19

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