兴华安聚纯债C(017215)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华安聚纯债C(017215)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,004,711.71	43.51	472.04	7,401,855.26
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	351,400,526.84	200,466,794.78	210,393,099.61	328,639,918.74
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	320,758,645.02	170,446,538.62	191,397,389.20	281,506,089.76
资产支持证券投资	30,641,881.82	30,020,256.16	18,995,710.41	47,133,828.98
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	64,812,545.89	-	32,004,208.22	5,999.58
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	222,735.80	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	421,864,403.51	208,510,657.63	244,361,983.69	336,052,823.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	10,002,769.65	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	11,099.35	12,433.17	247,895.90	-
应付管理人报酬	102,112.39	53,281.33	52,942.32	85,149.07
应付托管费	34,037.46	17,760.46	17,647.43	28,383.03
应付销售服务费	495.66	706.59	3,405.68	14.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,737.33	13,603.29	3,228.81	42,429.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,248.76	178,916.10	92,311.44	174,400.00
负债合计	283,730.95	276,700.94	10,420,201.23	330,375.68
所有者权益
实收基金	410,245,182.67	208,702,741.72	226,617,220.88	300,242,228.75
未分配利润	11,335,489.89	-468,785.03	7,324,561.58	35,480,218.81
所有者权益合计	421,580,672.56	208,233,956.69	233,941,782.46	335,722,447.56
负债及所有者权益总计	421,864,403.51	208,510,657.63	244,361,983.69	336,052,823.24

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