南方前瞻动力混合C(017245)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方前瞻动力混合C(017245)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	192,608.38	100,501.75	264,269.34	298,905.38
存出保证金	104,620.06	65,921.88	69,110.42	42,825.49
交易性金融资产	180,556,190.56	294,694,933.74	319,864,539.05	319,251,724.24
其中：股票投资	170,484,476.28	279,321,667.10	302,555,233.69	302,200,438.76
债券投资	10,071,714.28	15,373,266.64	17,309,305.36	17,051,285.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	763,137.56	2,932,585.67	-	6,085.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	129,259.20	2,761.41	42,770.89	7,665.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	194,506,447.63	300,171,836.23	325,249,826.93	326,006,367.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,220,777.89	814,712.46	-	-
应付赎回款	3,447,637.20	801,618.52	144,830.52	555,562.18
应付管理人报酬	178,153.07	281,889.32	342,770.94	335,282.97
应付托管费	29,692.20	46,981.55	57,128.49	55,880.48
应付销售服务费	18,052.28	32,118.95	40,859.21	38,738.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	45.10	1.11	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	181,204.96	178,940.36	238,822.33	260,481.99
负债合计	6,075,562.70	2,156,262.27	824,411.49	1,245,946.57
所有者权益
实收基金	129,748,884.32	309,103,110.61	364,555,567.99	412,296,474.85
未分配利润	58,682,000.61	-11,087,536.65	-40,130,152.55	-87,536,053.93
所有者权益合计	188,430,884.93	298,015,573.96	324,425,415.44	324,760,420.92
负债及所有者权益总计	194,506,447.63	300,171,836.23	325,249,826.93	326,006,367.49

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