华安景气领航混合C(017304)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安景气领航混合C(017304)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,744,208.82	9,490,589.69	7,241,403.90	6,530,022.43
存出保证金	877,884.72	771,952.03	558,606.08	299,152.63
交易性金融资产	2,066,619,473.08	3,015,650,835.64	3,328,962,936.78	3,084,782,200.27
其中：股票投资	2,066,619,473.08	3,015,650,835.64	3,328,962,936.78	3,084,782,200.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,676,012.95	42,191,123.00	-	2,276,903.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	406,849.28	-	3,390,240.24
应收申购款	1,989,854.79	326,435.93	125,743.51	141,914.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,524,134,664.97	3,519,617,084.09	3,848,334,907.34	3,424,878,187.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,123,717.08	22,437,729.06	11,034,973.52	483,013.50
应付赎回款	5,053,254.95	23,611,989.87	7,189,498.53	15,663,295.99
应付管理人报酬	2,544,630.66	3,284,283.55	4,070,076.88	3,452,897.28
应付托管费	424,105.10	547,380.57	678,346.15	575,482.85
应付销售服务费	667,536.92	576,780.49	612,093.80	576,328.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	423.65	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,776,697.51	7,047,905.90	4,356,304.11	9,985,793.89
负债合计	40,590,365.87	57,506,069.44	27,941,292.99	30,736,812.49
所有者权益
实收基金	1,850,134,531.72	3,388,338,339.28	4,087,781,907.23	4,295,321,841.38
未分配利润	633,409,767.38	73,772,675.37	-267,388,292.88	-901,180,466.14
所有者权益合计	2,483,544,299.10	3,462,111,014.65	3,820,393,614.35	3,394,141,375.24
负债及所有者权益总计	2,524,134,664.97	3,519,617,084.09	3,848,334,907.34	3,424,878,187.73

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