鑫元消费甄选混合发起C(017468)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元消费甄选混合发起C(017468)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	84,911.98	407,670.51	102,271.12	120,116.26
存出保证金	30,737.45	10,452.73	12,843.75	14,520.83
交易性金融资产	37,103,864.87	17,531,962.59	6,858,015.75	6,828,934.92
其中：股票投资	34,677,092.71	16,125,792.23	6,449,415.75	6,321,127.39
债券投资	2,426,772.16	1,406,170.36	408,600.00	507,807.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	814,181.28	520,397.26	147,507.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	14,363.01	-	-
应收申购款	161,249.13	496,525.24	105,689.97	9,522.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,729,855.84	25,093,572.46	7,321,587.84	6,991,824.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,443,338.25	177,425.82	0.39
应付赎回款	769,941.21	1,383,838.16	1,716.85	12,292.88
应付管理人报酬	42,733.46	17,572.36	7,777.20	7,281.06
应付托管费	7,122.29	2,928.70	1,296.21	1,213.50
应付销售服务费	10,613.88	2,540.46	192.20	135.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	71,890.67	21,128.65	36,664.42	24,495.83
负债合计	902,301.51	2,871,346.58	225,072.70	45,419.40
所有者权益
实收基金	77,352,091.63	40,755,473.27	11,270,134.74	10,707,570.10
未分配利润	-38,524,537.30	-18,533,247.39	-4,173,619.60	-3,761,164.78
所有者权益合计	38,827,554.33	22,222,225.88	7,096,515.14	6,946,405.32
负债及所有者权益总计	39,729,855.84	25,093,572.46	7,321,587.84	6,991,824.72

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