广发医药精选股票C(017480)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发医药精选股票C(017480) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发医药精选股票C(017480)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,070,309.35	469,516.33	3,061,068.06	244,653.23
存出保证金	21,230.20	34,223.78	50,963.29	46,935.13
交易性金融资产	43,303,883.94	43,732,086.00	61,208,292.31	131,836,114.37
其中：股票投资	43,303,883.94	43,732,086.00	58,991,817.40	125,721,446.97
债券投资	-	-	2,216,474.91	6,114,667.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	11,889,438.90
应收证券清算款	819,168.22	343,558.67	4,215,144.87	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	47,506.71	-	34,956.00	-
应收申购款	1,937,442.21	82,545.00	101,978.73	9,115.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,074,908.37	48,436,987.82	71,718,753.42	153,992,494.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	419,241.09	1.35	2,365,689.17	5,365,067.89
应付赎回款	704,721.55	689,606.12	1,981,480.87	552,444.06
应付管理人报酬	43,762.36	52,573.65	90,248.69	156,800.10
应付托管费	7,293.74	8,762.27	15,041.47	26,133.33
应付销售服务费	5,101.88	6,666.13	7,877.57	13,277.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.36	0.44	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,090.89	54,687.79	199,657.23	79,758.35
负债合计	1,260,211.87	812,297.75	4,659,995.00	6,193,481.60
所有者权益
实收基金	45,120,288.30	43,965,924.00	60,485,716.10	177,417,031.31
未分配利润	3,694,408.20	3,658,766.07	6,573,042.32	-29,618,018.39
所有者权益合计	48,814,696.50	47,624,690.07	67,058,758.42	147,799,012.92
负债及所有者权益总计	50,074,908.37	48,436,987.82	71,718,753.42	153,992,494.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年