南方北证50成份指数发起C(017524)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方北证50成份指数发起C(017524) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方北证50成份指数发起C(017524)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	342,029.87	525,469.51	2,014,759.48	1,371,118.49
存出保证金	219,094.88	468,317.85	1,003,614.17	517,240.73
交易性金融资产	335,968,256.42	423,973,151.86	527,656,246.69	441,350,173.19
其中：股票投资	317,827,607.66	403,435,578.43	502,425,708.39	415,613,893.85
债券投资	18,140,648.76	20,537,573.43	25,230,538.30	25,736,279.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,963,829.31	216,346.67	12,453,062.56	5,996,430.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,126,415.59	2,944,088.34	6,109,072.30	13,555,654.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	361,820,687.53	437,261,644.05	622,811,876.57	499,902,059.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,113,658.24	5,001,699.62	22,005,864.40	22,911,882.46
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,597,868.95	7,078,662.80	71,567,332.64	38,818,007.42
应付管理人报酬	143,978.84	191,296.85	233,966.12	233,578.49
应付托管费	28,795.76	38,259.36	46,793.21	46,715.70
应付销售服务费	60,776.81	78,036.29	97,330.89	99,162.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	499.38	92.57	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,515.38	74,006.47	166,457.12	108,619.31
负债合计	24,036,093.36	12,462,053.96	94,117,744.38	62,217,965.89
所有者权益
实收基金	290,708,990.89	321,860,356.12	395,936,904.52	439,607,981.24
未分配利润	47,075,603.28	102,939,233.97	132,757,227.67	-1,923,887.96
所有者权益合计	337,784,594.17	424,799,590.09	528,694,132.19	437,684,093.28
负债及所有者权益总计	361,820,687.53	437,261,644.05	622,811,876.57	499,902,059.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年