南方景气前瞻混合C(017552)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方景气前瞻混合C(017552)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	112,746.59	133,570.47	295,288.09	631,886.27
存出保证金	538,337.98	206,085.34	147,993.06	198,515.48
交易性金融资产	1,027,559,964.48	370,584,375.26	784,215,566.51	815,359,380.68
其中：股票投资	973,780,686.55	350,175,222.55	743,579,835.28	771,129,867.15
债券投资	53,779,277.93	20,409,152.71	40,635,731.23	44,229,513.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	17,319,439.56	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,917,321.17	6,010,618.95	6,513.42	5,682.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,061,510,136.43	398,257,043.70	808,690,129.66	829,242,238.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,279,722.56	7,239,902.13	13,962,099.37	-
应付赎回款	8,095,166.22	1,852,805.89	1,862,800.26	986,098.92
应付管理人报酬	899,057.07	359,764.15	749,847.45	869,985.78
应付托管费	149,842.89	59,960.68	124,974.57	144,997.63
应付销售服务费	74,172.61	16,542.43	28,867.49	35,012.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,374.23	30.43	2.69	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	749,889.74	430,473.85	341,629.90	645,408.56
负债合计	26,249,225.32	9,959,479.56	17,070,221.73	2,681,503.50
所有者权益
实收基金	456,576,794.63	271,453,346.77	818,702,979.26	920,559,578.96
未分配利润	578,684,116.48	116,844,217.37	-27,083,071.33	-93,998,843.76
所有者权益合计	1,035,260,911.11	388,297,564.14	791,619,907.93	826,560,735.20
负债及所有者权益总计	1,061,510,136.43	398,257,043.70	808,690,129.66	829,242,238.70

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