华夏景气驱动混合C(017599)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏景气驱动混合C(017599)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,160,489.84	6,611,306.16	10,938,441.45	10,422,682.41
存出保证金	46,719.66	78,612.97	81,397.02	73,322.17
交易性金融资产	73,201,488.79	156,893,931.01	265,334,187.64	267,159,751.00
其中：股票投资	73,201,488.79	156,893,931.01	265,334,187.64	267,159,751.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,248,609.19	-	1,463,150.30	6,672,616.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	189,082.62	-	-	97,504.08
应收申购款	17,411.67	199,687.72	7,409.88	524.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,622,956.93	177,799,178.84	308,421,338.16	323,931,978.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9.95	4,605,226.86	8,300,686.04
应付赎回款	13,372,267.86	1,366,527.72	2,614,983.70	166,263.11
应付管理人报酬	106,293.65	184,867.66	295,621.32	331,660.91
应付托管费	17,715.59	30,811.28	49,270.19	55,276.81
应付销售服务费	7,105.98	15,848.49	20,542.17	24,878.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	302,962.91	704,853.79	545,792.45	458,256.58
负债合计	13,806,345.99	2,302,918.89	8,131,436.69	9,337,021.89
所有者权益
实收基金	77,585,222.40	144,739,659.04	348,558,548.71	395,839,460.92
未分配利润	2,231,388.54	30,756,600.91	-48,268,647.24	-81,244,504.50
所有者权益合计	79,816,610.94	175,496,259.95	300,289,901.47	314,594,956.42
负债及所有者权益总计	93,622,956.93	177,799,178.84	308,421,338.16	323,931,978.31

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