建信睿安一年定期开放债券发起(017681)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信睿安一年定期开放债券发起(017681)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	12,937.79	-	-	-
交易性金融资产	1,008,232,887.35	1,078,902,853.85	998,297,035.68	1,091,853,579.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,008,232,887.35	1,078,902,853.85	998,297,035.68	1,091,853,579.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	10,171,875.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,012,519,403.86	1,080,280,703.02	1,014,075,481.21	1,095,981,420.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	81,724,891.42	-	73,158,453.57
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	249,385.74	254,091.14	252,508.34	258,512.32
应付托管费	83,128.57	84,697.06	84,169.46	86,170.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33,027.49	48,077.92	43,782.81	51,618.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,906.63	177,566.47	109,584.01	202,881.32
负债合计	453,448.43	82,289,324.01	490,044.62	73,757,636.61
所有者权益
实收基金	1,002,156,517.61	1,002,156,517.61	1,002,156,517.61	1,002,011,986.55
未分配利润	9,909,437.82	-4,165,138.60	11,428,918.98	20,211,797.74
所有者权益合计	1,012,065,955.43	997,991,379.01	1,013,585,436.59	1,022,223,784.29
负债及所有者权益总计	1,012,519,403.86	1,080,280,703.02	1,014,075,481.21	1,095,981,420.90

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