华夏汽车产业混合A(017721)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏汽车产业混合A(017721)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,214.22	503,543.66	87,598.11	2,309,416.39
存出保证金	26,914.95	111,431.42	136,909.42	641,816.00
交易性金融资产	16,356,456.99	36,360,393.41	126,502,658.80	166,218,490.84
其中：股票投资	16,282,453.58	36,360,393.41	126,502,658.80	166,218,490.84
债券投资	74,003.41	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,480.78	216,112.31	534,842.94	716,814.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	16,558.36	-	180,547.58	-
应收申购款	3,289.65	5,540.44	329,726.46	848.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,022,645.50	40,570,179.67	136,285,075.80	182,209,751.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.90	238,802.38	530,082.62	2,754,353.06
应付赎回款	57,031.28	245,525.62	317,841.19	1,131,028.44
应付管理人报酬	18,401.82	38,913.24	135,181.44	178,993.98
应付托管费	3,067.01	6,485.58	22,530.29	29,832.32
应付销售服务费	3,011.91	6,931.99	11,110.25	18,874.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.05	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	44,018.36	313,330.10	165,154.62	266,408.30
负债合计	125,531.33	849,988.91	1,181,900.41	4,379,490.81
所有者权益
实收基金	17,774,149.43	36,844,884.73	136,531,754.14	200,242,936.67
未分配利润	122,964.74	2,875,306.03	-1,428,578.75	-22,412,675.76
所有者权益合计	17,897,114.17	39,720,190.76	135,103,175.39	177,830,260.91
负债及所有者权益总计	18,022,645.50	40,570,179.67	136,285,075.80	182,209,751.72

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