长城创新成长混合C(017752)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城创新成长混合C(017752)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	294,259.76	379,597.42	773,883.80	1,190,207.36
存出保证金	48,699.41	83,972.21	99,797.60	120,864.60
交易性金融资产	78,279,869.93	58,177,852.71	84,770,596.71	167,768,193.02
其中：股票投资	77,064,719.35	56,970,616.55	84,669,326.13	167,768,193.02
债券投资	1,215,150.58	1,207,236.16	101,270.58	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	8,547,000.00
应收证券清算款	610,351.16	485,521.55	14,763.28	5,470,077.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	185,810.60	497,785.76	33,369.50	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,375,766.62	63,308,300.79	91,418,123.31	196,099,532.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	587,711.80	257,237.68	294,494.93	5,747,901.79
应付赎回款	1,670,258.95	2,054,729.63	222,119.21	488,676.36
应付管理人报酬	71,966.40	58,305.30	86,746.96	198,233.87
应付托管费	11,994.41	9,717.54	14,457.80	33,038.97
应付销售服务费	13,119.07	9,939.60	10,288.28	28,783.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,554.10	128,018.89	193,349.73	392,366.95
负债合计	2,513,604.73	2,517,948.64	821,456.91	6,889,001.54
所有者权益
实收基金	36,345,783.07	41,713,081.05	94,302,831.69	217,904,273.57
未分配利润	45,516,378.82	19,077,271.10	-3,706,165.29	-28,693,742.71
所有者权益合计	81,862,161.89	60,790,352.15	90,596,666.40	189,210,530.86
负债及所有者权益总计	84,375,766.62	63,308,300.79	91,418,123.31	196,099,532.40

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