兴合安迎混合A(017813)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴合安迎混合A(017813)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,006.69	1,005.07	2,408.46	1,394.05
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	54,774,586.23	27,479,616.27	5,769,197.40	5,945,080.97
其中：股票投资	54,774,586.23	27,479,616.27	5,769,197.40	5,945,080.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	12,876.57	-	2,154.45	-
应收申购款	313,919.27	-	123.41	1,009.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,097,162.22	60,800,896.20	6,678,779.40	7,187,945.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	157,107.69	22,210.53	270,137.47	45,692.51
应付管理人报酬	44,751.67	26,201.58	5,408.85	6,359.82
应付托管费	8,950.35	5,240.32	1,081.73	1,271.95
应付销售服务费	23,316.94	11,589.44	608.48	931.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	44,778.42	-	-	5,000.00
负债合计	278,905.07	65,241.87	277,236.53	59,256.23
所有者权益
实收基金	44,264,725.79	54,120,429.45	6,969,707.26	7,882,375.61
未分配利润	15,553,531.36	6,615,224.88	-568,164.39	-753,685.98
所有者权益合计	59,818,257.15	60,735,654.33	6,401,542.87	7,128,689.63
负债及所有者权益总计	60,097,162.22	60,800,896.20	6,678,779.40	7,187,945.86

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