泰康薪意保货币C(017983)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰康薪意保货币C(017983) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康薪意保货币C(017983)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	22,492,405.15	21,518,407.69	13,339,933.33
存出保证金	-	-	-	9,405.05
交易性金融资产	14,315,169,706.49	18,075,557,103.37	15,987,105,426.35	14,619,388,649.48
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,315,169,706.49	18,075,557,103.37	15,987,105,426.35	14,619,388,649.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,218,135,890.70	4,045,419,124.23	4,448,561,871.05	3,214,613,080.97
应收证券清算款	-	-	996,671,795.25	108,183,429.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,409,282.79	7,230,610.77	1,321,573.50	2,250,732.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,761,897,859.16	28,394,375,509.47	26,421,407,683.16	29,176,774,680.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,272,059,767.67	600,035,259.33	1,817,862,706.73	99,805,383.55
应付证券清算款	76,953,122.40	-	-	-
应付赎回款	12,273,242.13	1,624,044.74	717,991.10	428,416.26
应付管理人报酬	6,385,471.56	6,229,724.86	5,161,569.71	5,740,932.31
应付托管费	1,064,245.26	1,038,287.49	860,261.62	956,822.07
应付销售服务费	5,309,330.10	5,181,493.84	4,268,860.08	4,771,788.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	46,928.96	25,824.09	21,436.45	73,419.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	661,737.91	808,973.14	1,075,713.21	1,609,310.33
其他负债	368,532.46	302,636.05	354,488.22	347,701.34
负债合计	1,375,122,378.45	615,246,243.54	1,830,323,027.12	113,733,773.29
所有者权益
实收基金	25,386,775,480.71	27,779,129,265.93	24,591,084,656.04	29,063,040,907.47
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	25,386,775,480.71	27,779,129,265.93	24,591,084,656.04	29,063,040,907.47
负债及所有者权益总计	26,761,897,859.16	28,394,375,509.47	26,421,407,683.16	29,176,774,680.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年