华宝事件驱动混合C(017995)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝事件驱动混合C(017995) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝事件驱动混合C(017995)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,962,535.97	3,101,599.00	1,752,039.90	3,044,111.26
存出保证金	270,641.84	199,473.68	208,532.25	199,677.39
交易性金融资产	356,231,689.47	464,681,038.88	404,146,114.82	348,638,848.97
其中：股票投资	356,231,689.47	464,681,038.88	404,146,114.82	348,638,848.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,531,640.75	5,219,543.30	125,068.47	5,118,224.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	136,919.75	15,824.76	2,506.25	6,391.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	386,543,760.51	515,804,261.59	435,533,532.20	409,621,172.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	284,004.57	-	-	1,442,821.59
应付赎回款	1,169,684.72	1,956,934.29	94,031.12	151,595.55
应付管理人报酬	408,353.76	517,333.45	413,204.68	434,181.92
应付托管费	68,058.97	86,222.24	68,867.48	72,363.69
应付销售服务费	2,506.98	1,143.54	97.66	276.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	168.29	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	948,824.69	1,086,485.54	696,622.03	1,474,518.56
负债合计	2,881,601.98	3,648,119.06	1,272,822.97	3,575,757.44
所有者权益
实收基金	343,870,495.46	509,186,901.92	560,770,026.65	579,487,204.19
未分配利润	39,791,663.07	2,969,240.61	-126,509,317.42	-173,441,789.63
所有者权益合计	383,662,158.53	512,156,142.53	434,260,709.23	406,045,414.56
负债及所有者权益总计	386,543,760.51	515,804,261.59	435,533,532.20	409,621,172.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年