鹏扬医疗健康混合C(018053)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬医疗健康混合C(018053)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	621,729.15	465,557.51	354,261.10	95,799.57
存出保证金	50,584.41	53,369.13	11,577.29	16,279.95
交易性金融资产	41,728,682.32	85,939,292.00	60,087,782.12	25,614,416.21
其中：股票投资	39,216,882.12	79,896,198.46	56,373,845.82	24,102,773.74
债券投资	2,511,800.20	6,043,093.54	3,713,936.30	1,511,642.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,089,960.51	8,943,602.67	565,780.65	104,327.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	11,417.43	-
应收申购款	336,893.83	638,902.09	1,000,965.58	4,849.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,353,474.15	106,934,327.97	72,751,843.62	26,938,953.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	4,998,829.07	-	-
应付证券清算款	1,119,293.30	-	1,277,122.32	122,516.63
应付赎回款	1,914,607.88	4,635,089.83	2,699,290.19	14,081.09
应付管理人报酬	46,383.80	109,812.82	46,249.96	29,096.36
应付托管费	7,730.63	18,302.14	7,708.32	4,849.39
应付销售服务费	25,735.24	64,722.25	18,301.39	3,180.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25.28	-	10.47	2.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	215,385.64	256,381.70	67,784.46	84,011.47
负债合计	3,329,161.77	10,083,137.81	4,116,467.11	257,738.61
所有者权益
实收基金	40,094,216.44	86,569,807.68	57,237,160.07	29,554,845.67
未分配利润	5,930,095.94	10,281,382.48	11,398,216.44	-2,873,630.95
所有者权益合计	46,024,312.38	96,851,190.16	68,635,376.51	26,681,214.72
负债及所有者权益总计	49,353,474.15	106,934,327.97	72,751,843.62	26,938,953.33

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