银河成长远航混合C(018070)资产负债表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,900.31 |
11,973.94 |
| 存出保证金 |
1,942.24 |
959.75 |
| 交易性金融资产 |
5,401,368.38 |
5,039,944.02 |
| 其中：股票投资 |
5,401,368.38 |
5,039,944.02 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
6,283,895.03 |
8,882,927.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
75.00 |
61,062.62 |
| 应付赎回款 |
459.38 |
10,016.03 |
| 应付管理人报酬 |
6,546.01 |
8,901.92 |
| 应付托管费 |
1,091.02 |
1,483.63 |
| 应付销售服务费 |
3,100.97 |
4,182.94 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
17,953.64 |
71,312.21 |
| 负债合计 |
29,226.02 |
156,959.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,787,050.93 |
8,825,063.36 |
| 未分配利润 |
-532,381.92 |
-99,094.81 |
| 所有者权益合计 |
6,254,669.01 |
8,725,968.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,283,895.03 |
8,882,927.90 |
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