中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)资产负债表
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2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
13,634.08 |
| 交易性金融资产 |
141,676,933.25 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
8,041,863.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
6,280.37 |
| 资产总计 |
145,767,421.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
729,095.57 |
| 应付管理人报酬 |
139,877.36 |
| 应付托管费 |
34,365.93 |
| 应付销售服务费 |
110,806.45 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
51,372.33 |
| 负债合计 |
1,065,517.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
145,169,607.98 |
| 未分配利润 |
-467,704.18 |
| 所有者权益合计 |
144,701,903.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
145,767,421.44 |
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