红土创新景气回报混合C(018211)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 红土创新景气回报混合C(018211) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新景气回报混合C(018211)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,122,749.09	714,861.98
存出保证金	154,537.20	80,853.34
交易性金融资产	283,729,647.59	117,645,176.16
其中：股票投资	283,729,647.59	117,645,176.16
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	1,126,519.69
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,959,780.21	18,017.12
其他资产	-	-
资产总计	310,639,924.15	169,319,976.06
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	6,990,217.07	1,666,667.25
应付赎回款	1,843,520.38	1,641,884.57
应付管理人报酬	230,334.64	211,832.96
应付托管费	38,389.13	35,305.51
应付销售服务费	30,740.98	16,750.07
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	541,286.83	179,473.75
负债合计	9,674,489.03	3,751,914.11
所有者权益
实收基金	125,057,298.56	159,509,917.10
未分配利润	175,908,136.56	6,058,144.85
所有者权益合计	300,965,435.12	165,568,061.95
负债及所有者权益总计	310,639,924.15	169,319,976.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年