信澳优势产业混合C(018288)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳优势产业混合C(018288)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	112,313,467.16	30,408,822.98	42,618,194.58	9,636,938.00
其中：股票投资	112,313,467.16	30,408,822.98	42,618,194.58	9,636,938.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	6,678,000.00	60,000.00
应收证券清算款	-	826,105.27	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	11,678.98	-	-
应收申购款	9,426,450.38	503,586.14	2,841,306.61	301,941.49
其他资产	13,500.00	4,500.00	13,500.00	-
资产总计	129,738,310.14	35,879,474.76	57,376,101.10	10,587,141.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,062,956.66	1,909,802.09	7,713,256.34	28,043.49
应付管理人报酬	107,952.89	35,044.01	31,694.96	9,991.27
应付托管费	17,992.14	5,840.68	5,282.48	1,665.20
应付销售服务费	39,853.52	12,054.79	12,995.35	2,641.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	21,167.16	29,387.47	0.58	19,468.65
负债合计	2,249,922.37	1,992,129.04	7,763,229.71	61,810.35
所有者权益
实收基金	51,978,335.71	23,972,123.98	40,561,738.40	11,399,960.69
未分配利润	75,510,052.06	9,915,221.74	9,051,132.99	-874,629.98
所有者权益合计	127,488,387.77	33,887,345.72	49,612,871.39	10,525,330.71
负债及所有者权益总计	129,738,310.14	35,879,474.76	57,376,101.10	10,587,141.06

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