长信长金通货币C(018346)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信长金通货币C(018346)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,946,189.04	-	-	4,019,860.23
存出保证金	50,529.43	9,180.11	30,705.67	69,113.18
交易性金融资产	35,905,762,577.42	27,714,547,552.65	20,397,947,956.80	21,695,453,273.80
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	35,905,762,577.42	27,714,547,552.65	20,397,947,956.80	21,695,453,273.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,868,368,706.42	11,341,232,031.84	6,705,932,282.60	8,943,179,124.35
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	175.00	184,899.23	21,083,473.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,142,256,803.34	45,393,429,309.89	32,037,477,992.27	33,080,445,869.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,121,499,228.65	6,224,323,834.69	4,613,130,407.06	4,536,686,626.74
应付证券清算款	-	-	40,493,796.71	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,481,851.27	5,326,440.30	3,555,268.54	3,216,243.10
应付托管费	2,493,950.45	1,775,480.11	1,185,089.51	1,072,081.01
应付销售服务费	570,162.85	389,098.18	276,424.06	262,821.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	363,205.58	267,674.60	102,366.36	164,604.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,611,999.45	1,727,128.90	1,145,053.24	1,663,290.94
其他负债	912,978.99	934,170.20	489,183.97	616,213.27
负债合计	7,135,933,377.24	6,234,743,826.98	4,660,377,589.45	4,543,681,880.07
所有者权益
实收基金	57,006,323,426.10	39,158,685,482.91	27,377,100,402.82	28,536,763,989.48
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	57,006,323,426.10	39,158,685,482.91	27,377,100,402.82	28,536,763,989.48
负债及所有者权益总计	64,142,256,803.34	45,393,429,309.89	32,037,477,992.27	33,080,445,869.55

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