工银货币C(018357)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银货币C(018357)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	82,170,881.53	10,582,705.44	13,519,306.41	1,282,963.31
存出保证金	113,010.44	34,073.22	26,617.61	19,064.02
交易性金融资产	17,607,692,183.03	23,050,354,002.27	29,694,491,161.66	24,107,377,205.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,502,915,441.23	22,984,827,895.34	29,301,576,263.95	23,986,541,081.73
资产支持证券投资	104,776,741.80	65,526,106.93	392,914,897.71	120,836,123.80
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,200,310,684.92	10,414,043,290.26	3,732,170,821.54	9,401,232,165.83
应收证券清算款	-	-	-	400,199,013.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,362,531.93	33,755,971.55	56,278,458.47	49,904,652.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,961,232,129.12	44,254,025,683.03	41,414,464,771.18	45,509,247,964.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,575,265,443.84	6,471,660,104.51	5,860,533,221.94	7,000,954,147.72
应付证券清算款	-	129,205.59	-	-
应付赎回款	6,545,476.31	7,333,477.09	1,641,029.35	2,496,324.76
应付管理人报酬	8,172,017.85	10,321,077.48	9,833,923.88	10,933,324.91
应付托管费	2,476,369.05	3,127,599.24	2,979,976.96	3,313,128.75
应付销售服务费	6,170,416.15	7,612,828.59	7,439,936.32	8,250,091.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	114,233.53	99,648.96	36,409.91	85,693.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	596,116.49	956,627.12	864,009.80	1,066,814.15
其他负债	345,187.62	766,091.17	725,334.90	765,412.10
负债合计	5,599,685,260.84	6,502,006,659.75	5,884,053,843.06	7,027,864,936.65
所有者权益
实收基金	29,361,546,868.28	37,752,019,023.28	35,530,410,928.12	38,481,383,028.15
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,361,546,868.28	37,752,019,023.28	35,530,410,928.12	38,481,383,028.15
负债及所有者权益总计	34,961,232,129.12	44,254,025,683.03	41,414,464,771.18	45,509,247,964.80

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