易方达保证金货币D(018437)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达保证金货币D(018437)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,675,939.26	20,589,777.76	65,309,109.61	64,829,853.02
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	895,135,500.18	795,415,325.77	570,647,558.64	850,775,237.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	895,135,500.18	795,415,325.77	570,647,558.64	850,775,237.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	450,100,279.94	450,043,231.00	220,080,454.91	886,924,377.04
应收证券清算款	-	10,945.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,875.96	250,000,000.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,598,819,105.61	1,708,771,716.97	964,497,245.48	1,805,101,717.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,000,403.13	115,011,027.40	-	-
应付证券清算款	99,970,410.96	-	-	281,996,460.99
应付赎回款	1,002,428.95	90,024.32	105,864.04	21,297.79
应付管理人报酬	227,603.97	245,631.87	196,306.04	291,283.12
应付托管费	75,867.98	98,252.75	78,522.40	116,513.24
应付销售服务费	89,583.69	84,888.88	80,628.02	84,303.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	29.39	2,938.37	6,439.31	2,904.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	57,433.86	35,448.53	33,700.57	250,210.48
其他负债	221,188.37	150,843.20	243,923.51	132,842.39
负债合计	112,644,950.30	115,719,055.32	745,383.89	282,895,816.46
所有者权益
实收基金	1,486,174,155.31	1,593,052,661.65	963,751,861.59	1,522,205,900.64
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,486,174,155.31	1,593,052,661.65	963,751,861.59	1,522,205,900.64
负债及所有者权益总计	1,598,819,105.61	1,708,771,716.97	964,497,245.48	1,805,101,717.10

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