淳厚瑞明债券C(018521)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚瑞明债券C(018521)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	33,345.06	120,566.43	22,401.94
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	201,552.33	1,747,133,082.75	438,544,074.86
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	201,552.33	1,747,133,082.75	438,544,074.86
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	779,163.58	1,748,169,770.46	438,867,848.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	157,048,912.02	13,502,409.42
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	100.44	-
应付管理人报酬	234,595.32	392,186.82	113,199.94
应付托管费	78,198.47	130,728.94	37,733.33
应付销售服务费	63.06	9.57	2.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	25,890.92	69,184.12	15,104.12
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	199,711.20	127,687.84	184,869.87
负债合计	538,458.97	157,768,809.75	13,853,319.47
所有者权益
实收基金	302,398.97	1,527,231,249.87	418,024,725.09
未分配利润	-61,694.36	63,169,710.84	6,989,804.25
所有者权益合计	240,704.61	1,590,400,960.71	425,014,529.34
负债及所有者权益总计	779,163.58	1,748,169,770.46	438,867,848.81

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