南方荣年一年持有混合E(018542)资产负债表
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2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
89,585.36 |
| 结算备付金 |
5,024.13 |
| 存出保证金 |
2,323.31 |
| 交易性金融资产 |
70,407,399.45 |
| 其中：股票投资 |
14,301,547.40 |
| 债券投资 |
56,105,852.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
70,504,332.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,398,739.14 |
| 应付证券清算款 |
1,891.29 |
| 应付赎回款 |
602.90 |
| 应付管理人报酬 |
32,696.23 |
| 应付托管费 |
8,174.05 |
| 应付销售服务费 |
2,512.52 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
80,777.06 |
| 负债合计 |
4,525,393.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,094,908.58 |
| 未分配利润 |
17,884,030.33 |
| 所有者权益合计 |
65,978,938.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
70,504,332.25 |
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