华宝远恒混合A(018572)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
307,615.94 |
561,379.22 |
| 存出保证金 |
38,942.93 |
42,770.72 |
| 交易性金融资产 |
39,673,850.89 |
64,106,108.21 |
| 其中：股票投资 |
39,673,850.89 |
64,106,108.21 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
220,027.79 |
234,512.52 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
199.11 |
15,656.60 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
50,726,319.57 |
75,253,690.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,189,729.32 |
60,560.34 |
| 应付赎回款 |
610,058.13 |
2,197,341.66 |
| 应付管理人报酬 |
51,035.65 |
79,465.95 |
| 应付托管费 |
8,505.96 |
13,244.35 |
| 应付销售服务费 |
11,864.75 |
15,289.89 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
329,889.53 |
247,935.90 |
| 负债合计 |
2,201,083.34 |
2,613,838.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,856,740.17 |
72,781,160.26 |
| 未分配利润 |
1,668,496.06 |
-141,307.97 |
| 所有者权益合计 |
48,525,236.23 |
72,639,852.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,726,319.57 |
75,253,690.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
