民生加银添润债券C(018617)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银添润债券C(018617)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,683.46	136,074.85	555,768.64
存出保证金	3,601.41	3,052.52	24,909.82
交易性金融资产	12,642,345.88	8,481,639.32	11,684,722.41
其中：股票投资	584,525.44	433,360.00	1,159,860.00
债券投资	12,057,820.44	8,048,279.32	10,524,862.41
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,189,918.33	660,000.00
应收证券清算款	1,500,159.04	163.34	110,073.74
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	124,594.66	10,090.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	14,458,618.14	9,829,654.40	13,049,732.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	110,137.05
应付赎回款	23,484.20	-	-
应付管理人报酬	4,114.23	5,590.92	6,637.79
应付托管费	1,028.56	1,397.71	1,659.44
应付销售服务费	2,473.07	2,277.57	2,689.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	24.59	14.61
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	3,318.47	1,217.92	70,401.30
负债合计	34,418.53	10,508.71	191,539.34
所有者权益
实收基金	13,982,698.76	9,486,559.54	12,718,046.92
未分配利润	441,500.85	332,586.15	140,146.36
所有者权益合计	14,424,199.61	9,819,145.69	12,858,193.28
负债及所有者权益总计	14,458,618.14	9,829,654.40	13,049,732.62

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