汇添富和聚宝货币B(018792)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富和聚宝货币B(018792) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富和聚宝货币B(018792)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	29,476,549.71	233,448,833.33	105,297,362.50
存出保证金	-	-	-	16,248.31
交易性金融资产	15,889,658,120.50	17,517,428,535.15	15,003,798,736.39	17,176,158,157.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,889,658,120.50	17,517,428,535.15	15,003,798,736.39	17,176,158,157.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,676,476,160.23	4,761,401,157.31	3,790,301,568.20	9,316,268,707.97
应收证券清算款	-	-	503,819.61	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	440,507,439.05	573,987,800.63	436,737,653.02	55,828,294.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,834,721,970.16	30,756,112,469.45	29,384,668,372.94	42,618,927,838.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,177,234,463.01	2,995,249,404.11	2,745,383,076.37	1,250,252,082.19
应付证券清算款	-	-	-	3,998,808,013.61
应付赎回款	-	15,001.78	3,999.55	-
应付管理人报酬	6,960,432.40	6,891,702.23	7,020,621.71	9,040,824.68
应付托管费	1,031,175.17	1,020,992.93	1,040,092.10	1,339,381.42
应付销售服务费	3,304,644.85	3,582,541.70	3,897,115.71	4,141,796.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,208.75	14,665.97	37,128.15	52,680.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	681,901.30	519,650.05	459,401.37	372,820.78
负债合计	4,189,231,825.48	3,007,293,958.77	2,757,841,434.96	5,264,007,599.61
所有者权益
实收基金	26,645,490,144.68	27,748,818,510.68	26,626,826,937.98	37,354,920,238.45
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	26,645,490,144.68	27,748,818,510.68	26,626,826,937.98	37,354,920,238.45
负债及所有者权益总计	30,834,721,970.16	30,756,112,469.45	29,384,668,372.94	42,618,927,838.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年