海富通优势驱动混合A(018800)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
143,320.35 |
134,100.01 |
| 存出保证金 |
1,648.96 |
186.33 |
| 交易性金融资产 |
464,228.51 |
1,087,702.18 |
| 其中：股票投资 |
464,228.51 |
485,651.00 |
| 债券投资 |
- |
602,051.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
268,530.38 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
120.00 |
5,017,592.58 |
| 其他资产 |
126,360.15 |
42,158.21 |
| 资产总计 |
935,538.41 |
6,764,502.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
382,957.69 |
| 应付赎回款 |
13,224.26 |
134.01 |
| 应付管理人报酬 |
760.88 |
1,657.69 |
| 应付托管费 |
126.83 |
276.27 |
| 应付销售服务费 |
257.77 |
273.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
142,272.57 |
65,961.72 |
| 负债合计 |
156,642.31 |
451,260.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
651,576.01 |
6,518,739.00 |
| 未分配利润 |
127,320.09 |
-205,497.62 |
| 所有者权益合计 |
778,896.10 |
6,313,241.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
935,538.41 |
6,764,502.19 |
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