易方达天天理财货币D(018810)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达天天理财货币D(018810)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,569,069.18	5,179,928.60	17,064,650.90	36,717,048.64
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,123,630,322.21	8,658,973,706.49	8,714,319,951.19	7,885,948,560.64
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,123,630,322.21	8,658,973,706.49	8,714,319,951.19	7,885,948,560.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,551,870,129.64	1,568,990,176.72	2,701,826,583.02	4,002,144,621.50
应收证券清算款	80,570,600.04	-	-	98,390,969.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,809,878.09	82,526,086.67	100,756,636.40	124,652,290.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,443,264,601.01	13,530,437,765.59	14,209,339,349.21	15,736,254,705.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,115,126,460.27	1,537,245,199.56	1,213,069,789.04	1,794,135,908.26
应付证券清算款	-	100,000,000.00	300,000,000.00	400,000,000.00
应付赎回款	89,853,701.70	40,251,243.15	26,822,101.57	19,636,888.59
应付管理人报酬	3,184,330.24	3,381,352.21	3,449,170.75	3,925,399.94
应付托管费	964,948.54	1,024,652.19	1,045,203.27	1,189,515.12
应付销售服务费	1,755,597.92	2,017,708.68	2,145,447.95	2,480,117.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,282.08	25,242.90	19,910.44	141,252.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	531,227.73	292,867.39	289,894.34	688,430.64
负债合计	1,211,439,548.48	1,684,238,266.08	1,546,841,517.36	2,222,197,513.22
所有者权益
实收基金	11,231,825,052.53	11,846,199,499.51	12,662,497,831.85	13,514,057,192.08
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,231,825,052.53	11,846,199,499.51	12,662,497,831.85	13,514,057,192.08
负债及所有者权益总计	12,443,264,601.01	13,530,437,765.59	14,209,339,349.21	15,736,254,705.30

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