银河乐活优萃混合C(018871)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河乐活优萃混合C(018871) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河乐活优萃混合C(018871)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,966.16	7,674.41	10,067.26	8,838.96
存出保证金	2,506.34	2,942.86	2,338.14	3,708.08
交易性金融资产	6,373,425.77	8,314,603.50	9,503,596.02	10,051,699.85
其中：股票投资	6,373,425.77	8,314,603.50	9,503,596.02	10,051,699.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,049.68	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,029.16	1,761.73	21,828.06	517.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,805,286.50	8,892,124.78	10,180,517.47	10,967,220.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	26,236.69	30,354.97	214,602.84
应付赎回款	3,086.43	1,516.67	49,984.73	7,207.00
应付管理人报酬	6,516.63	9,049.67	9,945.37	10,915.74
应付托管费	1,086.10	1,508.25	1,657.56	1,819.29
应付销售服务费	96.77	122.03	4.02	3.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,627.97	2,818.64	4,678.23	17,018.97
负债合计	18,413.90	41,251.95	96,624.88	251,567.56
所有者权益
实收基金	7,292,952.25	9,076,462.72	10,798,620.87	12,106,733.05
未分配利润	-506,079.65	-225,589.89	-714,728.28	-1,391,080.46
所有者权益合计	6,786,872.60	8,850,872.83	10,083,892.59	10,715,652.59
负债及所有者权益总计	6,805,286.50	8,892,124.78	10,180,517.47	10,967,220.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年