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基金公告

银河钱包货币E(018943)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	63,000.00	6,768,118.60
存出保证金	-	5,740.79	5,464.21	7,679.22
交易性金融资产	3,745,106,078.03	3,416,950,601.97	2,255,358,382.67	1,368,448,326.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,745,106,078.03	3,416,950,601.97	2,255,358,382.67	1,368,448,326.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,018,307,431.74	2,265,029,040.98	1,211,898,696.71	431,400,979.18
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	779,740.85	115,729,596.52	157,145,914.18	310,133,639.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,873,856,337.18	5,898,679,675.68	3,624,537,534.44	2,120,430,735.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,600,000.00
应付赎回款	-	-	-	51,324.86
应付管理人报酬	538,755.39	507,361.42	513,723.35	239,897.86
应付托管费	179,585.13	169,120.48	171,241.14	79,965.98
应付销售服务费	388,125.80	419,241.42	420,028.84	25,121.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	45,028.46	4,552.81	1,585.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	178,534.85	420,218.12	134,689.79	84,334.12
其他负债	248,521.30	196,266.35	252,536.07	128,538.83
负债合计	1,533,522.47	1,757,236.25	1,496,772.00	4,210,768.56
所有者权益
实收基金	5,872,322,814.71	5,896,922,439.43	3,623,040,762.44	2,116,219,966.78
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,872,322,814.71	5,896,922,439.43	3,623,040,762.44	2,116,219,966.78
负债及所有者权益总计	5,873,856,337.18	5,898,679,675.68	3,624,537,534.44	2,120,430,735.34

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