中银机构现金管理货币C(018951)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银机构现金管理货币C(018951)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,236,412.26	512,696.74	-	341,585.80
存出保证金	33,246.71	5,308.72	3,999.67	22,376.14
交易性金融资产	8,709,204,213.18	9,754,620,087.86	10,726,766,466.22	6,762,656,939.54
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,709,204,213.18	9,754,620,087.86	10,726,766,466.22	6,762,656,939.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,273,384,051.35	2,810,888,885.05	1,500,453,912.12	2,531,891,097.07
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	23,060,227.24	19,378,577.28	177,144,948.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,534,579,732.20	14,408,557,995.19	15,281,641,572.62	13,174,682,939.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,710,188,654.27	795,125,819.88	335,085,654.69	799,990,181.50
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	163,302.24	84,985.14	90,194.95	42,421.49
应付管理人报酬	3,931,327.54	3,986,078.81	4,138,000.16	3,211,063.82
应付托管费	595,655.67	603,951.31	626,969.74	486,524.85
应付销售服务费	1,952,740.34	1,992,798.86	2,020,646.07	1,307,673.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	41,937.13	30,995.72	18,353.29	4,329.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	391,027.23	370,269.19	256,560.57	358,421.31
负债合计	1,717,264,644.42	802,194,898.91	342,236,379.47	805,400,615.86
所有者权益
实收基金	14,817,315,087.78	13,606,363,096.28	14,939,405,193.15	12,369,282,323.15
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	14,817,315,087.78	13,606,363,096.28	14,939,405,193.15	12,369,282,323.15
负债及所有者权益总计	16,534,579,732.20	14,408,557,995.19	15,281,641,572.62	13,174,682,939.01

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