景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(019102)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(019102)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	83,382.03	473,863.52	49,132.98	44,172.12
存出保证金	110,387.65	240,572.18	128,920.56	7,583.87
交易性金融资产	290,406,558.30	534,171,811.68	341,659,500.49	39,602,427.48
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	566,598.06	-	3,565,080.20	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,043,119.49	3,723,612.52	2,673,602.51	211,358.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	311,395,349.65	577,431,294.72	369,428,145.68	42,728,778.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,939,195.66	10,717,470.24	7,318,226.55	564,453.93
应付管理人报酬	7,885.38	14,423.14	7,208.49	1,115.38
应付托管费	2,365.61	4,326.97	2,162.54	334.66
应付销售服务费	30,842.65	78,443.71	48,695.18	2,739.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	10,517.31	493.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,824.05	45,011.03	27,281.63	5,002.33
负债合计	3,062,113.35	10,859,675.09	7,414,091.70	574,138.82
所有者权益
实收基金	341,539,150.85	533,087,957.46	327,570,947.94	40,859,449.55
未分配利润	-33,205,914.55	33,483,662.17	34,443,106.04	1,295,190.13
所有者权益合计	308,333,236.30	566,571,619.63	362,014,053.98	42,154,639.68
负债及所有者权益总计	311,395,349.65	577,431,294.72	369,428,145.68	42,728,778.50

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