交银启合混合C(019137)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启合混合C(019137)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,768,374.56	89,236.11	3,942,070.65
存出保证金	23,693.70	32,407.32	47,162.51
交易性金融资产	116,784,492.79	85,932,447.37	191,748,332.47
其中：股票投资	111,854,665.86	85,932,447.37	171,669,526.99
债券投资	4,929,826.93	-	20,078,805.48
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	15,861,000.00
应收证券清算款	337,527.41	2,573,758.35	8,339,318.70
应收利息	-	-	-
应收股利	44,578.84	-	-
应收申购款	234,532.67	4,585.64	3,461.00
其他资产	-	-	-
资产总计	121,019,602.51	95,483,957.12	233,661,741.96
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	1,392,051.43	1,318,779.98
应付赎回款	592,557.89	755,848.20	4,935,381.88
应付管理人报酬	99,719.37	98,053.56	240,940.73
应付托管费	16,619.91	16,342.26	40,156.80
应付销售服务费	24,338.50	21,513.91	49,241.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	30.83	-	1,018.05
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	120,157.81	192,391.07	173,114.75
负债合计	853,424.31	2,476,200.43	6,758,633.81
所有者权益
实收基金	59,764,851.88	80,163,941.83	218,034,423.94
未分配利润	60,401,326.32	12,843,814.86	8,868,684.21
所有者权益合计	120,166,178.20	93,007,756.69	226,903,108.15
负债及所有者权益总计	121,019,602.51	95,483,957.12	233,661,741.96

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