西部利得研究精选混合C(019341)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得研究精选混合C(019341)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,167,136.87	260,986.19	421,399.93
存出保证金	155,698.60	66,568.74	16,250.50
交易性金融资产	106,311,614.65	45,046,402.58	48,270,581.12
其中：股票投资	106,311,614.65	45,046,402.58	48,270,581.12
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	481,708.83	-	778,213.95
应收利息	-	-	-
应收股利	79,246.72	-	-
应收申购款	1,065,004.75	25,527.56	90.00
其他资产	-	-	-
资产总计	144,139,517.73	60,644,743.76	77,313,618.83
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,345,932.62	1,072,612.18	465,178.55
应付赎回款	3,218,803.71	539,911.15	748,519.86
应付管理人报酬	168,741.48	34,248.25	82,634.36
应付托管费	28,123.58	5,708.07	13,772.37
应付销售服务费	24,163.77	10,192.05	20,181.34
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	564,744.41	225,839.67	127,688.72
负债合计	9,350,509.57	1,888,511.37	1,457,975.20
所有者权益
实收基金	110,479,456.12	54,739,278.59	78,552,304.56
未分配利润	24,309,552.04	4,016,953.80	-2,696,660.93
所有者权益合计	134,789,008.16	58,756,232.39	75,855,643.63
负债及所有者权益总计	144,139,517.73	60,644,743.76	77,313,618.83

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