华安众鑫90天滚动短债E(019639)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华安众鑫90天滚动短债E(019639)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,057,411.32	4,457,557.72	4,050,723.22
存出保证金	3,171.33	-	613.79
交易性金融资产	694,012,053.50	760,354,858.40	833,366,572.38
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	694,012,053.50	760,354,858.40	833,366,572.38
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	500,000.00	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	173,727.08	135,526.40	823,604.24
其他资产	-	-	-
资产总计	699,437,200.95	765,830,933.08	839,803,227.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	96,027,304.15	90,096,454.08	107,196,227.05
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	417,455.18	101,550.85	1,480,858.83
应付管理人报酬	103,307.79	110,914.20	123,783.51
应付托管费	25,826.92	27,728.53	30,945.88
应付销售服务费	92,136.88	98,668.76	109,139.95
应付交易费用	-	-	-
应交税费	38,535.05	53,625.81	71,755.29
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	179,866.33	97,656.13	185,595.55
负债合计	96,884,432.30	90,586,598.36	109,198,306.06
所有者权益
实收基金	534,523,404.26	602,836,629.11	657,430,430.53
未分配利润	68,029,364.39	72,407,705.61	73,174,490.61
所有者权益合计	602,552,768.65	675,244,334.72	730,604,921.14
负债及所有者权益总计	699,437,200.95	765,830,933.08	839,803,227.20

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