富安达睿选增利债券A(019798)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
30,731.50 |
21,546,659.31 |
| 存出保证金 |
4,125.17 |
7,311.21 |
| 交易性金融资产 |
3,650,459.66 |
13,833,867.82 |
| 其中：股票投资 |
192,736.00 |
- |
| 债券投资 |
3,328,323.46 |
13,833,867.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
299,984.80 |
17,303,891.40 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
51,754.90 |
499.70 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
4,164,295.86 |
63,388,035.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
99,971.59 |
402,237.22 |
| 应付赎回款 |
101.19 |
49,936.52 |
| 应付管理人报酬 |
2,185.21 |
14,490.19 |
| 应付托管费 |
437.02 |
2,898.05 |
| 应付销售服务费 |
713.24 |
4,753.66 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
50.99 |
410.70 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
90,926.44 |
57,021.13 |
| 负债合计 |
194,385.68 |
531,747.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,927,396.74 |
62,774,212.63 |
| 未分配利润 |
42,513.44 |
82,075.83 |
| 所有者权益合计 |
3,969,910.18 |
62,856,288.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,164,295.86 |
63,388,035.93 |
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