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基金公告

华泰柏瑞交易货币E(019835)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	300.01	1,123,352.43	2,895,718.35	1,540,200.55
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	17,575,011,812.52	13,562,736,394.58	15,376,565,164.81	8,320,871,595.02
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,575,011,812.52	13,562,736,394.58	15,376,565,164.81	8,320,871,595.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,600,154,298.19	3,406,318,090.36	3,969,770,938.92	4,830,344,536.91
应收证券清算款	-	-	98,454,703.56	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	52,336.88	24,227,838.93	20,564,765.92	64,948,664.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,444,920,364.22	20,205,914,515.33	21,950,520,672.86	20,229,941,536.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,036,495,215.12	3,003,800,275.44	1,843,089,484.38	1,220,691,512.41
应付证券清算款	-	-	195,150,000.00	-
应付赎回款	94,674.57	10,990.23	10,863.58	3,944.29
应付管理人报酬	3,229,556.92	2,346,922.47	2,340,672.49	2,698,006.36
应付托管费	1,076,518.96	1,408,153.47	1,404,403.49	1,618,803.80
应付销售服务费	802,830.82	847,987.53	1,023,820.07	1,204,797.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,367.66	1,925.85	24,995.23	28,091.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	877,637.78	632,129.07	719,475.67	828,358.69
其他负债	335,904.81	531,707.51	393,806.72	573,258.55
负债合计	2,042,920,706.64	3,009,580,091.57	2,044,157,521.63	1,227,646,773.67
所有者权益
实收基金	25,401,999,657.58	17,196,334,423.76	19,906,363,151.23	19,002,294,762.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	25,401,999,657.58	17,196,334,423.76	19,906,363,151.23	19,002,294,762.54
负债及所有者权益总计	27,444,920,364.22	20,205,914,515.33	21,950,520,672.86	20,229,941,536.21

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