蜂巢趋势臻选混合C(019986)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 蜂巢趋势臻选混合C(019986) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

蜂巢趋势臻选混合C(019986)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	957,173.50	1,662,593.12	23,946,519.83
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	15,040,305.66	19,227,270.05	24,755,909.00
其中：股票投资	15,040,305.66	19,227,270.05	24,755,909.00
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	342,559.43	150,848.18	-
应收利息	-	-	-
应收股利	26,123.70	-	-
应收申购款	1,020.00	198.52	1,248,702.46
其他资产	-	-	-
资产总计	16,599,260.39	21,432,222.16	55,223,558.10
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	0.34
应付赎回款	428,960.40	140,991.97	1,670,021.34
应付管理人报酬	15,452.27	20,990.58	52,899.49
应付托管费	2,575.39	3,498.42	8,816.58
应付销售服务费	2,451.94	4,037.73	12,022.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	19,704.10	122,000.00	26,472.06
负债合计	469,144.10	291,518.70	1,770,232.20
所有者权益
实收基金	14,370,164.19	18,836,733.27	54,180,726.70
未分配利润	1,759,952.10	2,303,970.19	-727,400.80
所有者权益合计	16,130,116.29	21,140,703.46	53,453,325.90
负债及所有者权益总计	16,599,260.39	21,432,222.16	55,223,558.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年