华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,578.09 |
2,338.96 |
2,113.32 |
| 存出保证金 |
2,192.15 |
7,354.99 |
10,709.83 |
| 交易性金融资产 |
22,912,283.46 |
22,960,317.52 |
13,840,949.92 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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102,995.88 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
411,304.09 |
159,841.92 |
26,720.43 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
24,804,288.41 |
24,859,081.67 |
14,887,264.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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336,313.46 |
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| 应付赎回款 |
160,900.62 |
2,834.21 |
103,167.44 |
| 应付管理人报酬 |
652.85 |
624.35 |
412.76 |
| 应付托管费 |
130.55 |
124.87 |
82.53 |
| 应付销售服务费 |
266.24 |
267.69 |
596.22 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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1,921.73 |
618.49 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,439.10 |
15,000.00 |
66,227.28 |
| 负债合计 |
169,389.36 |
357,086.31 |
171,104.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,007,734.31 |
21,849,892.80 |
13,894,775.70 |
| 未分配利润 |
2,627,164.74 |
2,652,102.56 |
821,383.92 |
| 所有者权益合计 |
24,634,899.05 |
24,501,995.36 |
14,716,159.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,804,288.41 |
24,859,081.67 |
14,887,264.34 |
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