华富成长企业精选股票C(020487)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富成长企业精选股票C(020487)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,160,207.06	115,210.70	54,775.69	44,604.98
存出保证金	135,742.13	25,331.43	19,143.75	29,526.94
交易性金融资产	606,994,807.55	128,860,498.98	146,415,840.22	147,335,262.61
其中：股票投资	606,016,794.69	128,860,498.98	146,415,840.22	147,335,262.61
债券投资	978,012.86	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	11,965,357.77	-	1,200,369.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,250,731.38	31,712.53	2,313.47	5,542.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	678,736,375.94	156,451,587.03	162,197,447.65	166,591,592.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,702,591.81	-	-	-
应付赎回款	1,718,935.29	1,844,968.50	106,771.36	18,923.04
应付管理人报酬	553,795.91	155,890.49	156,242.21	172,722.83
应付托管费	92,299.31	25,981.72	26,040.36	28,787.13
应付销售服务费	218,060.68	54.98	15.44	27.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	128.62	78.48	78.48	78.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	705,455.33	325,203.61	98,551.25	206,306.16
负债合计	23,991,266.95	2,352,177.78	387,699.10	426,845.02
所有者权益
实收基金	467,347,230.95	139,765,477.16	184,042,330.17	200,830,903.12
未分配利润	187,397,878.04	14,333,932.09	-22,232,581.62	-34,666,155.26
所有者权益合计	654,745,108.99	154,099,409.25	161,809,748.55	166,164,747.86
负债及所有者权益总计	678,736,375.94	156,451,587.03	162,197,447.65	166,591,592.88

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