建信研究精选混合A(020495)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信研究精选混合A(020495)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	190,339.02	259,895.19	245,265.12
存出保证金	40,932.85	44,220.88	33,521.28
交易性金融资产	63,141,211.42	65,559,346.64	49,470,149.63
其中：股票投资	63,141,211.42	65,559,346.64	49,470,149.63
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	17,590.05	2,782,042.69	3,215,736.26
应收利息	-	-	-
应收股利	-	65,580.63	-
应收申购款	75,763.28	28,230.63	1,927.83
其他资产	-	-	-
资产总计	67,679,227.15	74,560,336.90	56,546,049.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	134,295.25	1,145,849.86	-
应付赎回款	129,828.26	1,139,253.92	3,351,745.21
应付管理人报酬	66,921.59	70,401.84	58,336.08
应付托管费	11,153.59	11,733.62	9,722.67
应付销售服务费	9,049.93	5,178.16	4,607.28
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	2.04	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	198,221.38	153,867.71	135,942.79
负债合计	549,470.00	2,526,287.15	3,560,354.03
所有者权益
实收基金	42,905,356.98	60,563,092.40	46,467,376.07
未分配利润	24,224,400.17	11,470,957.35	6,518,318.96
所有者权益合计	67,129,757.15	72,034,049.75	52,985,695.03
负债及所有者权益总计	67,679,227.15	74,560,336.90	56,546,049.06

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